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中证申万电子分级:关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告(2018

2018年05月17日 02:00来源:未知手机版

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下载1 中证申万电子分级:关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-05-17

 申万菱信基金管理有限公司

 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

 办理定期份额折算结果及恢复交易的公告


 申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)先后于 2018 年 5 月 10
日、2018 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司网站发布了申
万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)进
行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分
级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规定,以 2018 年 5 月 15 日为份额折算基准
日,对在该日登记在册的本基金申万电子 A 份额(场内简称“电子 A”,交易代
码“150231”)、申万电子份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万电子”,
基金代码“163116”)办理了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:
 一、份额折算结果
 2018 年 5 月 15 日,申万电子 A 份额新增份额折算成申万电子份额的场内份
额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。申万电子份额的场外份额
经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金
财产;申万电子份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),
余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第 9 位,如下表所示:

基金份额名 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额


申万电子场
 14,413,245.00 0.020961431 15,214,722.00
内份额

申万电子场
 118,250,310.40 0.020961431 120,729,006.12
外份额

申万电子 A
 11,911,293.00 0.041922862 11,911,293.00
份额
 注:申万电子场内份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额;申万电
子场外份额经份额折算后产生新增的申万电子场外份额;申万电子 A 份额经份
额折算后产生新增的申万电子场内份额;申万电子场内份额折算后份额包括申万
电子 A 份额经份额折算后产生的新增申万电子场内份额。
 投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
 二、恢复交易
 自 2018 年 5 月 17 日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对
转换业务,电子 A 将于 2018 年 5 月 17 日恢复交易,电子 B 正常交易。
 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 5
月 17 日电子 A 即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018 年 5 月 16
日)电子 A 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于电
子 A 折算前存在折价交易情形,申万电子 A 份额折算前的收盘价为 1.031 元,
扣除约定收益后为 0.986 元(四舍五入至 0.001 元),与 2018 年 5 月 17 日的前收
盘价可能有较大差异,2018 年 5 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,
敬请投资者注意投资风险。

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