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红星美凯龙家居集团股份有限公司公告(系列)

2018年07月11日 00:23来源:未知手机版

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证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-083

债券代码:136490 债券简称:16红美01

债券代码:136491 债券简称:16红美02

红星美凯龙家居集团股份有限公司

公开发行2016年公司债券(第一期)

2018年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 票面利率:本计息年度“16红美01”债券票面利率为3.50%,“16红美02”债券票面利率为4.29%

● 债权登记日:2018年7月12日

● 债券付息日:2018年7月13日

● 2018年7月6日至2018年7月12日期间(含2018年7月12日)的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年7月13日至2018年10月12日向本公司申报补偿利息。关于利息补偿申报的相关安排提请投资者阅读本公司于2018年7月5日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080)

由红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)于2016年7月13日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年7月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2017年7月13日至2018年7月12日期间的利息。

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码:

品种一:债券简称为“16红美01”,债券代码为“136490”。

品种二:债券简称为“16红美02”,债券代码为“136491”。

3、发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司。

4、债券品种和期限:本期债券分为两个品种发行,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、 发行总规模:本期债券发行总规模为人民币30亿元,包含品种一15亿元和品种二15亿元。

6、债券利率:本期债券品种一的票面利率为3.50%;品种二的票面利率为4.29%。本期债券品种一中发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。本期债券品种二中发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

自2018年7月13日起,“16红美01”、“16红美02”的利息补偿通过调整债券票面利率实施,“16红美01”票面利率由3.50%调整为4.30%,“16红美02”票面利率由4.29%调整为5.29%。关于“16红美01”、“16红美02”票面利率调整事宜提请投资者关注本公司于2018年7月10日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整的公告》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美02”公司债券票面利率调整的公告》。

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、付息日:本期债券品种一的付息日为2017年至2021年每年的7月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日;本期债券品种二的付息日为2017年至2023年每年的7月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的7月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

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